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綠大地仍靠借錢“過日子”

2014-06-05 13:18:59    作者:馬元月 葉龍招     來源:北京商報     瀏覽次數(shù):

  主業(yè)連續(xù)虧損三年的綠大地近日又陷入了錢荒的尷尬境地,該公司擬向大股東借款償還到期的債務。

  綠大地昨日晚間公告稱,公司在2012年時曾向大股東云投集團借款8000萬元,今年6月即將到期,由于公司資金緊張,所以云投集團同意以委托貸款方式給予公司8000萬元貸款,用于歸還以前的借款,期限為1年,利率為1-3年期的基準利率,即年利率6.15%。

  雖然上述交易其實是相當于綠大地對原有向大股東的借款進行了展期,但卻進一步暴露出了公司捉襟見肘的資金狀況。

  事實上,從綠大地今年一季度的財務信息來看,公司也似乎已快被高額的債務壓得喘不過氣來了。綠大地截至今年一季度的總資產(chǎn)為16.33億元,其中負債就高達12.81億元,資產(chǎn)負債率已近80%,而且,該公司現(xiàn)有的貨幣資金也遠遠不夠償還短期借款,該公司僅有8359萬元現(xiàn)金,但短期借款卻高達6.42億元,也就是說還存在5.56億元的缺口。

  更令市場擔憂的是,綠大地近幾年的經(jīng)營活動貢獻的現(xiàn)金都是入不敷出,且支出的資金與流入的現(xiàn)金所拉開的差距也越來越大,2011年其經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-570萬元,2012年擴大至-7809萬元,到2013年已高達-2.89億元。在綠大地近三年來凈利潤都是虧損的情況下,這也意味著該公司日后的資金壓力可能會越來越明顯。

編輯:zhaoxi

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