發(fā)行篇

　　問：請介紹一下募集資金的用途。

　　肖國強：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于“景觀工程分公司”和“分公司配套設計院”項目。募集資金投資項目規(guī)模與公司現有生產經營規(guī)模、財務狀況、行業(yè)發(fā)展前景以及公司自身發(fā)展趨勢相適應。

　　問：花王股份募集資金項目能確保成功嗎？

　　肖國強：公司募集資金項目的規(guī)劃都是在現有生產能力及業(yè)務發(fā)展狀況的基礎上進行的，科學合理且穩(wěn)中求進，加上花王股份不斷壯大的經營實力和市場競爭力的持續(xù)提高，相信廣大投資者能正確看待該行業(yè)的發(fā)展前景，這些都將為募集資金項目的成功實施提供有效保障。

　　問：通過此次IPO，公司是否會發(fā)展得更好？

　　李洪斌：此次IPO將進一步增強公司實力和競爭力，將進一步促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展。同時我們將時刻牢記以股東利益最大化為基本的經營方針，通過技術進步、管理創(chuàng)新、成本控制等措施，提高競爭實力，保持穩(wěn)定增長，向股東提供合理的投資回報。

　　問：公司上市的目的是什么？

　　李洪斌：上市可以增強公司的資本實力，提高公司的市場知名度，進一步發(fā)揮公司在技術、產品、用戶、人才等方面的優(yōu)勢，提升公司的跨區(qū)域經營能力，從而促進公司的進一步發(fā)展。

　　問：公司募集資金準備怎么監(jiān)管？

　　李洪斌：我們將按照證監(jiān)會和交易所以及保薦人的要求專戶存儲募集資金，資金的每一筆使用均按照招股說明書披露的募集資金投向合理使用，并履行審批程序。

　　問：公司財務狀況良好，上市融資的原因是什么？

　　郭忠杰：公司的募投項目建設需要一定的資金，上市融資會加快上述項目的實施。同時，上市融資并不是唯一目的，其對公司進一步增強資本實力以及法人治理水平的提高、公司品牌影響力的提升等都有很大的促進作用。

　　問：請簡單介紹一下公司此次募集資金額與募投項目情況。

　　馬國慶：公司首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將用于景觀工程分公司配套設計院的建設。上述項目擬使用募集資金35,392.95萬元。若本次發(fā)行募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，公司將以自有資金或銀行貸款等方式解決資金缺口。

　　問：本次募集資金投資項目對公司財務和經營有什么樣的影響？

　　馬國慶：在財務方面，本次發(fā)行募集資金投資項目成功實施后，首先公司的凈資產將大幅增加，在短期內凈資產收益率會受到一定程度的攤薄影響。但是從中長期看，隨著募集資金投資項目的順利實施，公司的營業(yè)收入與利潤水平將會增長，公司的凈資產收益率將會得到恢復和提高。其次，公司的資產負債率水平將大幅降低，有利于提高公司的間接融資能力，降低財務風險。同時公司的流動比率、速動比率和現金比率將大幅改善，這將增強公司的償債能力，有效降低財務風險，并進一步增強公司的后續(xù)持續(xù)融資能力。

　　在經營方面，本次發(fā)行募集資金投資項目成功實施后，公司的生產經營模式不會發(fā)生變化，公司的業(yè)務規(guī)模將會進一步擴大，公司在行業(yè)中的競爭地位將會得到進一步提升。

　　問：如果此次IPO募集資金與預計募集資金出現差異，公司會如何安排？

　　馬國慶：如本次發(fā)行實際募集資金不能滿足上述項目的資金需求，不足部分由公司自籌予以解決。